TAUX DE RENDEMENT INTERNE
| Prix de souscription | 152,45 € | Juillet 1988 |
| Dividende trimestriel (*) | 0,00 | Octobre 1988 |
| Dividende trimestriel (*) | 0,00 | Janvier 1989 |
| Dividende trimestriel (*) | 1,51 | Avril 1989 |
| Dividende trimestriel (*) | 2,52 | Juillet 1989 |
| Dividende trimestriel (*) | 2,56 | Octobre 1989 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,57 | Janvier 1990 |
| Dividende trimestriel (*) | 2,65 | Avril 1990 |
| Dividende trimestriel (*) | 2,75 | Juillet 1990 |
| Dividende trimestriel (*) | 2,79 | Octobre 1990 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,71 | Janvier 1991 |
| Dividende trimestriel (*) | 2,97 | Avril 1991 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,02 | Juillet 1991 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,07 | Octobre 1991 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,66 | Janvier 1992 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,13 | Avril 1992 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,18 | Juillet 1992 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,20 | Octobre 1992 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,66 | Janvier 1993 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,20 | Avril 1993 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,25 | Juillet 1993 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,25 | Octobre 1993 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,57 | Janvier 1994 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,23 | Avril 1994 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,27 | Juillet 1994 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,29 | Octobre 1994 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,66 | Janvier 1995 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,25 | Avril 1995 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,29 | Juillet 1995 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,32 | Octobre 1995 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,87 | Janvier 1996 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,27 | Avril 1996 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,29 | Juillet 1996 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,32 | Octobre 1996 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,88 | Janvier 1997 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,27 | Avril 1997 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,29 | Juillet 1997 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,32 | Octobre 1997 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,01 | Janvier 1998 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,29 | Avril 1998 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,32 | Juillet 1998 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,34 | Octobre 1998 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,03 | Janvier 1999 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,32 | Avril 1999 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,34 | Juillet 1999 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,36 | Octobre 1999 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,07 | Janvier 2000 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,34 | Avril 2000 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,36 | Juillet 2000 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,39 | Octobre 2000 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,33 | Janvier 2001 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,36 | Avril 2001 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,9 | Juillet 2001 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,43 | Octobre 2001 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,58 | Janvier 2002 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,39 | Avril 2002 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,45 | Juillet 2002 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Octobre 2002 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,77 | Janvier 2003 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,45 | Avril 2003 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Juillet 2003 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Octobre 2003 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,77 | Janvier 2004 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,45 | Avril 2004 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Juillet 2004 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Octobre 2004 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,89 | Janvier 2005 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,45 | Avril 2005 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Juillet 2005 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Octobre 2005 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,89 | Janvier 2006 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,45 | Avril 2006 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Juillet 2006 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Octobre 2006 |
| Dividende trimestriel (*) | 4,89 | Janvier 2007 |
| Dividende trimestriel (*) | 1,00 | Février 2007 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,45 | Avril 2007 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Juillet 2007 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Octobre 2007 |
| Dividende trimestriel (*) | 5,13 | Janvier 2008 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Avril 2008 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,54 | Juillet 2008 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,57 | Octobre 2008 |
| Dividende exceptionnel(*) | 0,95 | Novembre 2008 |
| Dividende trimestriel (*) | 5,46 | Janvier 2009 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Avril 2009 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,54 | Juillet 2009 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,57 | Octobre 2009 |
| Dividende exceptionnel(*) | 1,00 | Décembre 2009 |
| Dividende trimestriel (*) | 5,46 | janvier 2010 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Avril 2010 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,54 | Juillet 2010 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,57 | Octobre 2010 |
| Dividende exceptionnel(*) | 1,24 | Décembre 2010 |
| Dividende trimestriel (*) | 5,22 | janvier 2011 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Avril 2011 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,54 | Juillet 2011 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,57 | Octobre 2011 |
| Dividende exceptionnel(*) | 1,28 | Décembre 2011 |
| Dividende trimestriel (*) | 5,1 | Janvier 2012 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,51 | Avril 2012 |
| Dividende trimestriel (*) | 3,54 | Juillet 2012 |
| Prix de retrait (*) | 280,80 € | depuis mai 2011 |
| Taux de Rentabilité Interne (depuis l'origine) | 9,80 % | |